Unser Beratungsuniversum
Cash- & Liquiditätsmanagement
Flexibilität bewahren. Handlungsspielräume planen.
Liquidität ist mehr als ruhendes Kapital. Sie schafft Handlungsspielraum für geplante Ausgaben, unternehmerische Entscheidungen, Immobilienvorhaben oder mögliche Marktchancen.
Wir unterstützen Sie dabei, Zahlungsströme, Liquiditätsreserven und geldmarktnahe Anlagen strukturiert einzuordnen. Dabei betrachten wir unter anderem Verfügbarkeit, Laufzeiten, Bonität, Einlagensicherung, Zinsumfeld und Risikoprofil.
- Zins- und Treasury-Management Einordnung von Tages- und Festgeldstrukturen sowie geldmarktnahen Lösungen im aktuellen Marktumfeld.
- Liquiditäts-Matching Abstimmung von Mittelzu- und -abflüssen, zum Beispiel für Investments, Steuerzahlungen oder geplante größere Ausgaben.
- Währungsmanagement Einordnung und Strukturierung von Fremdwährungsbeständen unter Berücksichtigung möglicher Chancen und Risiken.